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            東方紅貨幣B(005057)  
            產品狀態:--     

            每萬份收益(元)
            --
            七日年化收益率
            --
             
            申購費率:--

            基本信息

            基金名稱:東方紅貨幣市場基金(東方紅貨幣B)
            基金簡稱:東方紅貨幣
            基金代碼:005057
            基金類型:貨幣市場基金
            基金管理人:上海東方證券資產管理有限公司
            基金托管人:中國工商銀行股份有限公司
            基金合同生效日:2017年8月25日
            基金運作方式:契約型開放式
            業績比較基準:當期銀行活期存款利率(稅后)
            投資目標:在本金安全的前提下,確?;鹳Y產的高流動性,追求超越業績比較基準的穩定收益。
            投資范圍:本基金主要投資于流動性高、信用風險低、價格波動小的短期金融工具,包括:

            1、現金;

            2、期限在1年以內(含1年)的銀行存款、債券回購、中央銀行票據、同業存單;

            3、剩余期限在397天以內(含397天)的債券、非金融企業債務融資工具、資產支持證券;

            4、中國證監會、中國人民銀行認可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。

            法律法規或監管機構允許貨幣市場基金投資其他貨幣市場工具的,在不改變基金投資目標、投資策略,不改變基金風險收益特征的條件下,在履行適當程序后,本基金可參與其他貨幣市場工具的投資。具體投資比例限制按照相關法律法規和監管規定執行。

            風險收益特征:本基金為貨幣市場基金,屬于證券投資基金中的低風險品種,其預期收益和風險均低于債券型基金、混合型基金及股票型基金。
            風險等級:低風險等級

            基金問答

            • 問:東方紅貨幣市場基金屬于何種類型的基金?

            • 答:本基金是契約型開放式運作貨幣市場基金。

            • 問:東方紅貨幣市場基金不同份額的基金代碼?

            • 答:東方紅貨幣市場基金A類基金份額代碼005056、B類基金份額代碼005057、E類基金份額代碼005058。

            • 問:東方紅貨幣市場基金的份額如何分類?

            • 答:東方紅貨幣市場基金可以根據銷售方式或單個基金賬戶持有的基金份額數量等的不同,對基金份額進行分類。本基金分設三類基金份額,即A類基金份額、B類基金份額和E類基金份額。三類基金份額分設不同的基金代碼,收取不同的銷售服務費并分別公布每萬份基金已實現收益和7日年化收益率。 A類基金份額、B類基金份額和E類基金份額的具體規定、相關限制等規定如下:東方紅貨幣圖片1.png               

            • 問:東方紅貨幣市場基金不同類型份額的費率結構有何不同?

            • 答:東方紅貨幣市場基金免收認申購費率,一般情況贖回費率也為0,管理費率和托管費率分別為0.3%/年和0.08%/年。根據不同類型收取不同的銷售服務費率。 詳細費率結構如下:東方紅貨幣圖片2.png  注:東方紅貨幣市場基金在一般情況下不收取贖回費用。但當基金持有的現金、國債、中央銀行票據、政策性金融債券以及5個交易日內到期的其他金融工具占基金資產凈值的比例合計低于5%且偏離度為負時,為確?;鹌椒€運作,避免誘發系統性風險,對當日單個基金份額持有人申請贖回基金份額超過基金總份額的1%以上的贖回申請(超過1%的部分)征收1%的強制贖回費用,并將上述贖回費用全額計入基金資產?;鸸芾砣伺c基金托管人協商確認上述做法無益于基金利益最大化的情形除外。

              • 問:東方紅貨幣市場基金基金份額的認申購和贖回申請的確認?

              • 答:基金管理人以交易時間結束前受理有效認申購和贖回申請的當天作為認申購或贖回申請日(T日),在正常情況下,本基金登記機構在T+1日(包括該日)內對該交易的有效性進行確認。T日提交的有效申請,投資人應在T+2日后(包括該日)及時到銷售網點柜臺或以銷售機構規定的其他方式查詢申請的確認情況。 認申購、贖回的確認以登記機構的確認結果為準。對于申請的確認情況,投資者應及時查詢。

              • 問:東方紅貨幣市場基金的風險收益特征如何?

              • 答:本基金為貨幣市場基金,屬于證券投資基金中的低風險品種,其預期收益和風險均低于債券型基金、混合型基金及股票型基金。

              • 問:東方紅貨幣市場基金如何計算收益?

              • 答:“每日分配、按日支付”。本基金根據每日基金收益情況,以每萬份基金已實現收益為基準,為投資人每日計算當日收益并分配,且每日進行支付。投資人當日收益分配的計算保留到小數點后2位,小數點后第3位按去尾原則處理(因去尾形成的余額進行再次分配,直到分完為止)。 本基金每日進行收益計算并分配時,每日收益支付方式只采用紅利再投資(即紅利轉基金份額)方式,投資人可通過贖回基金份額獲得現金收益。 本基金每日進行收益分配。每個開放日公告前一個開放日各類基金份額的每萬份基金已實現收益和7日年化收益率。

              • 問:東方紅貨幣市場基金的業績比較基準是什么?

              • 答:東方紅貨幣市場基金的業績比較基準為:當期銀行活期存款利率(稅后) 本基金定位為現金管理工具,注重基金資產的流動性和安全性,因此采用活期存款利率(稅后)作為業績比較基準?;钇诖婵罾视芍袊嗣胥y行公布,如果活期存款利率或利息稅發生調整,則新的業績比較基準將從調整當日起開始生效。

              • 問:東方紅貨幣市場基金的投資范圍包括哪些?

              • 答:東方紅貨幣市場基金主要投資于流動性高、信用風險低、價格波動小的短期金融工具,包括: (1) 現金; (2) 期限在1年以內(含1年)的銀行存款、債券回購、中央銀行票據、同業存單; (3) 剩余期限在397天以內(含397天)的債券、非金融企業債務融資工具、資產支持證券; (4) 中國證監會、中國人民銀行認可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。 法律法規或監管機構允許貨幣市場基金投資其他貨幣市場工具的,在不改變基金投資目標、投資策略,不改變基金風險收益特征的條件下,在履行適當程序后,本基金可參與其他貨幣市場工具的投資。具體投資比例限制按照相關法律法規和監管規定執行。

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